行業觀點
本周國務院印發了《“十三五”節能減排綜合工作方案》。我們認為:該方案利好節能、環保市場的釋放。1)到2020年,萬元國內生產總值能耗要比2015年下降15%,能源消費總量控製在50億噸標準煤以內,對能耗總量進行了限製;並由13部門印發了《“十三五”全民節能行動計劃》,為節能工作的展開起到了很好的細化指引;2)減排方麵,全國COD、氨氮、SO2、NOx、VOC排放總量,比2015年分別下降10%、10%、15%、15%、10%,減排比例和減排量均高於“十二五”的要求,說明“十三五”的市場空間大於“十二五”;且目標細化到省,增強可執行性。
其它重要產業信息
1)兩部委聯合印發《全國海水利用“十三五”規劃》,“十三五”末,全國海水淡化總規模達到220萬噸/日以上;2)三部委聯合印發《重點生態保護修複治理專項資金管理辦法》;3)環保部發布七行業環評審批原則,包括水泥、製藥等;4)全國環保係統環評機構按期脫鉤;5)第二批中央環保督察進駐結束,罰款24303.2萬元,拘留(含行政和刑事)287人。
板塊行情
本周上證綜指累計上漲1.63%,環保板塊指數累計上漲2.52%,跑贏上證綜指0.89個百分點。再次跑贏上證綜指,符合我們環保板塊開始反彈的預期。本周上證綜指開盤後圍繞3100點震蕩,周二周三連續上漲至3160點,其後震蕩,周五小幅下跌收於3154點。環保板塊本周前四個交易日走勢與上證綜指基本一致,但弱於上證綜指,上證綜指最高上行2.45%,環保僅上行2%左右;而周五午盤前,環保板塊再次快速拉升1.5%,使得最終上漲幅度高於上證綜指。交易量方麵,上證本周日均交易量上升了20.00%;環保板塊上升了31.84%。當前優先選擇有業績支撐,基本麵好的標的。
子行業行情
主要子行業中:1)水務板塊本周漲幅與環保板塊均值基本一致;2)大氣板塊漲幅顯著大幅高於環保板塊均值,成為領漲板塊,受霧霾事件影響;3)固廢板塊漲幅小於環保產業均值;4)監測板塊漲幅略大於環保板塊均值。
公司推薦
東江環保(002672):1)定增大力推進危廢在建項目;2)廣晟公司入主帶來資金和項目支持,進入國家隊;3)股權激勵出台,穩定核心團隊。
雪浪環境(300385):1)上海、無錫、南京、宜興四地危廢項目為公司業績提供強支撐;2)煙氣淨化設備等業務快速發展。
風險提示:地方政府政策推進不達預期。
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